PT Rifan Financindo Berjangka - Emas Terjebak Di Sekitar $2.300 Dengan Adanya Data Inflasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG - Logam mulia ini jatuh ke dalam kisaran perdagangan di sekitar level rendah $2.300 per ons selama seminggu terakhir, karena para pedagang semakin tidak yakin dengan prospek penurunan suku bunga AS tahun ini.

Meskipun data inflasi untuk bulan Mei cukup menggembirakan, data tersebut masih menunjukkan tekanan harga yang relatif masih tinggi. Indeks manajer pembelian yang kuat di luar dugaan untuk bulan Juni juga memicu kekhawatiran bahwa kekuatan ekonomi AS akan mempertahankan suku bunga lebih lama.

Fokus minggu ini adalah pada data Indeks harga PCE, yang merupakan pengukur inflasi pilihan Federal Reserve. Angka ini akan dirilis pada hari Jumat dan secara luas diperkirakan akan menunjukkan inflasi yang sedikit menurun namun tetap berada di atas target tahunan bank sentral sebesar 2%.

Suku bunga yang tinggi menjadi pertanda buruk bagi pasar logam, mengingat bahwa mereka meningkatkan biaya peluang untuk berinvestasi pada aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Logam mulia lainnya bervariasi pada hari Selasa, tetapi juga berada dalam kisaran perdagangan yang baru-baru ini ditetapkan. Platinum futures naik 0,4% menjadi $ 1.016,55 per ons, sementara silver futures turun 0,1% menjadi $ 29,817 per ons - PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Sumber : investing

PT Rifan Financindo - Emas Rebound Setelah Anjlok Merespon Data PMI, Rilis PDB Dan PCE Jadi Sorotan

PT RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Harga emas rebound ke $2.338,25 pada Senin pagi (24 Juni, 08:55 WIB) setelah anjlok dari $2.378 ke kisaran $2.330 pada minggu lalu merespon data Purchasing Managers Index (PMI) Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan yang dirilis pada hari Jumat membebani logam mulia ini. Data final Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE) Amerika Serikat akan menjadi sorotan minggu ini.

Data ekonomi AS terus menunjukkan sinyal beragam di bulan Juni. Data terbaru dari S&P Global pada hari Jumat menunjukkan bahwa PMI Gabungan AS untuk bulan Juni lebih baik dari perkiraan, naik menjadi 54,6 dari pembacaan akhir 54,5 pada bulan Mei. Angka ini mencatat level tertinggi sejak April 2022. PMI Manufaktur naik menjadi 51,7 pada bulan Juni dari 51,3 pada bulan Mei, mengalahkan perkiraan 51,0. Sementara itu, PMI Jasa meningkat menjadi 55,1 dari 54,8 pada bulan Mei, di atas konsensus 53,7.

Pejabat Fed bergantian menyatakan kemungkinan penundaan waktu pemotongan suku bunga pertama tahun ini. Presiden Fed Bank of Richmond Tom Barkin mengatakan pada hari Kamis bahwa bank sentral berada dalam posisi yang baik dengan kekuatan yang diperlukan untuk bergerak ke arah kebijakan pemotongan suku bunga, tetapi akan menanti lebih banyak data tersedia selama beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, Presiden Fed Bank of Minneapolis Neel Kashkari mencatat bahwa mungkin akan memakan waktu satu atau dua tahun untuk mengembalikan inflasi ke 2%. Data ekonomi AS yang lebih kuat dan nada hawkish dari pembuat kebijakan Federal Reserve AS (Fed) terus mendukung Dolar AS dan menyeret harga logam mulia lebih rendah. Perlu dicatat bahwa suku bunga yang lebih tinggi umumnya membebani harga Emas karena meningkatkan biaya peluang memegang aset yang tidak menghasilkan. Di sisi lain, aliran safe-haven karena ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dapat mengangkat logam kuning ini dalam waktu dekat - PT RIFAN FINANCINDO

Sumber : investing

Rifan Financindo - Dinamika Di Amerika Angkat Harga Emas

RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Harga emas dunia naik pada perdagangan kemarin. Rilis data di Amerika Serikat (AS) membantu mengerek harga sang logam mulia.

Harga emas dunia di pasar spot ditutup di US$ 2.329,6/troy ons. Naik 0,38% dibandingkan sehari sebelumnya.

Dalam seminggu terakhir, harga emas naik 0,61% secara point-to-point. Namun selama sebulan ke belakang, harga terpangkas 4%.

Rilis data ekonomi terbaru di AS sedikit banyak membantu harga emas. US Census Bureau mengumumkan, penjualan ritel di Negeri Paman Sam pada Mei tumbuh 0,1% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Lebih tinggi dibandingkan April yang terkontraksi (tumbuh negatif) 0,2% mtm.

Namun, pertumbuhan 0,1% lebih rendah dibandingkan konsensus pasar yang memperkirakan naik 0,2%. Ini dibaca sebagai tanda bahwa konsumsi rumah tangga mulai ‘mendingin’ yang kemudian menjadi sinyal laju inflasi bakal teredam.

Dengan demikian, harapan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Federal Reserve makin besar. Mengutip CME FedWatch, probabilitas penurunan Federal Funds Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5-5,25% pada September mencapai 62%.

Tidak selesai sampai di situ, kemungkinan suku bunga acuan bisa dipangkas lagi pada Desember. Peluangnya adalah 45%.

Emas adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil (non-yielding asset). Memegang emas lebih menguntungkan saat suku bunga bergerak turun.

Analisis Teknikal

Secara teknikal dengan perspektif harian (daily time frame), emas masih tertahan di zona bearish. Terlihat dari Relative Strength Index (RSI) yang sebesar 49,19. 

RSI di bawah 50 menandakan suatu aset sedang dalam posisi bearish. Namun RSI emas tipis saja di bawah 50, jadi bisa dibilang netral.

Sementara indikator Stochastic RSI berada di 50,74. Sudah masuk area beli (long) tetapi belum kuat.

Oleh karena itu, harga emas masih rentan terkoreksi. Target support terdekat ada di US$ 2.326/troy ons. Jika tertembus, maka US$ 2.321/troy ons bisa menjadi target selanjutnya.

Sedangkan ruang kenaikan juga kian terbatas. Target resisten terdekat adalah US$ 2.335/troy ons. Penembusan di titik ini berpotensi membawa harga emas naik menuju US$ 2.344/troy ons - RIFAN FINANCINDO

Sumber : bloomberg

 

 

PT Rifan Financindo Berjangka - Dinamika Di Amerika Angkat Harga Emas

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG - Harga emas dunia naik pada perdagangan kemarin. Rilis data di Amerika Serikat (AS) membantu mengerek harga sang logam mulia.

Harga emas dunia di pasar spot ditutup di US$ 2.329,6/troy ons. Naik 0,38% dibandingkan sehari sebelumnya.

Dalam seminggu terakhir, harga emas naik 0,61% secara point-to-point. Namun selama sebulan ke belakang, harga terpangkas 4%.

Rilis data ekonomi terbaru di AS sedikit banyak membantu harga emas. US Census Bureau mengumumkan, penjualan ritel di Negeri Paman Sam pada Mei tumbuh 0,1% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Lebih tinggi dibandingkan April yang terkontraksi (tumbuh negatif) 0,2% mtm.

Namun, pertumbuhan 0,1% lebih rendah dibandingkan konsensus pasar yang memperkirakan naik 0,2%. Ini dibaca sebagai tanda bahwa konsumsi rumah tangga mulai ‘mendingin’ yang kemudian menjadi sinyal laju inflasi bakal teredam.

Dengan demikian, harapan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Federal Reserve makin besar. Mengutip CME FedWatch, probabilitas penurunan Federal Funds Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5-5,25% pada September mencapai 62%.

Tidak selesai sampai di situ, kemungkinan suku bunga acuan bisa dipangkas lagi pada Desember. Peluangnya adalah 45%.

Emas adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil (non-yielding asset). Memegang emas lebih menguntungkan saat suku bunga bergerak turun.

Analisis Teknikal

Secara teknikal dengan perspektif harian (daily time frame), emas masih tertahan di zona bearish. Terlihat dari Relative Strength Index (RSI) yang sebesar 49,19. 

RSI di bawah 50 menandakan suatu aset sedang dalam posisi bearish. Namun RSI emas tipis saja di bawah 50, jadi bisa dibilang netral.

Sementara indikator Stochastic RSI berada di 50,74. Sudah masuk area beli (long) tetapi belum kuat.

Oleh karena itu, harga emas masih rentan terkoreksi. Target support terdekat ada di US$ 2.326/troy ons. Jika tertembus, maka US$ 2.321/troy ons bisa menjadi target selanjutnya.

Sedangkan ruang kenaikan juga kian terbatas. Target resisten terdekat adalah US$ 2.335/troy ons. Penembusan di titik ini berpotensi membawa harga emas naik menuju US$ 2.344/troy ons - PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Sumber : bloomberg

 

 

PT Rifan Financindo - Futures Emas Lebih Rendah Pada Masa Dagang Eropa

PT RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Futures emas lebih rendah pada masa dagang Eropa pada Senin.

Pada Divisi Comex New York Mercantile Exchange, Futures emas untuk penyerahan Agustus diperdagangkan pada USD2,00 per troy ons pada waktu penulisan, menurun 0,74%.

Instrumen ini sebelumnya diperdagangkan sesi rendah USD per troy ons. Emas kemungkinan akan mendapat support pada USD2.310,90 dan resistance pada USD2.358,80.

Indeks Dolar AS Berjangka yang memantau kinerja greenback versus keranjang enam mata uang utama lainnya, naik 0,03% dan diperdagangkan pada USD105,20.

Sementara itu di Comex, Perak untuk penyerahan Juli jatuh 0,53% dan diperdagangkan pada USD29,32 per troy ons sedangkan Tembaga untuk penyerahan Juli jatuh 1,78% dan diperdagangkan pada USD4,41 per pon - PT RIFAN FINANCINDO

Sumber : investing

Rifan Financindo Berjangka - Emas Dan Logam Mulia Terpukul Oleh Prospek Fed

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG - Harga emas yang lebih luas melemah pada hari Kamis setelah Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral hanya memperkirakan akan memangkas suku bunga satu kali tahun ini, turun dari ekspektasi sebelumnya yang memperkirakan akan ada tiga kali pemangkasan.

Beberapa pembuat kebijakan bahkan terlihat menyerukan agar tidak ada penurunan suku bunga dalam menghadapi inflasi yang tinggi. The Fed juga menaikkan proyeksi inflasi untuk tahun ini.

Prospek kenaikan suku bunga yang lebih tinggi menjadi pertanda buruk bagi emas dan logam mulia lainnya, karena hal ini meningkatkan biaya peluang untuk berinvestasi pada aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil. Gagasan ini telah membuat rekor tertinggi harga emas menjadi singkat selama setahun terakhir.

Emas juga terpukul oleh tanda-tanda bahwa beberapa bank sentral utama, terutama People's Bank of China, telah berhenti membeli logam mulia di bulan Mei.

Namun, analis Citi mengatakan dalam sebuah catatan baru-baru ini bahwa emas dapat mencapai $3.000 per ons selama 12 bulan ke depan - RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Sumber : investing

Rifan Financindo - Harga Emas Bisa Mencapai $3.000/oz Selama 12 Bulan Ke Depan

RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Harga emas dapat melonjak hingga $3.000 selama 12 bulan ke depan, kata analis Citi, karena kombinasi permintaan fisik yang kuat, pembelian bank sentral, dan faktor makroekonomi terus mendukung prospek bullish untuk logam mulia ini.

Jalur harga emas tidak mungkin linier, tetapi harga rata-rata akan cenderung lebih tinggi pada 2H'24 dan 2025," tulis analis Citi dalam sebuah catatan.

Kami melihat pasar didukung jauh di atas $2.000-2.200/oz dan secara teratur menguji ATH nominal hingga akhir 2024," sebelum melonjak menjadi $3.000 pada 2025, perusahaan menambahkan.

Beberapa faktor kunci mendukung prospek bullish ini.

Pertama, kecenderungan risiko asimetris pasar telah menunjukkan ketahanan, dengan harga emas naik ke $2.400 per ons meskipun dolar AS menguat, suku bunga tinggi, dan pasar ekuitas yang kuat.

Perubahan negatif dalam pertumbuhan AS yang luar biasa seharusnya menjadi positif untuk emas, meningkatkan tawaran untuk aset berdurasi dan aset haven, dengan asumsi semua hal lain sama," lanjut catatan tersebut.

Dalam konteks 6-12 bulan, Citi melihat risiko condong ke arah pertumbuhan yang lebih lemah dan imbal hasil yang lebih rendah. Ketidakpastian pemilu AS dan potensi 'red sweep' kemungkinan akan membengkakkan defisit fiskal dan meningkatkan premia jangka panjang, meningkatkan permintaan emas spekulasi untuk alt-fiat."

Prospek kenaikan suku bunga juga mendukung perkiraan optimis ini. Siklus pelonggaran dari Federal Reserve, dikombinasikan dengan reli di pasar Treasury, diperkirakan akan menjadi faktor bullish yang signifikan untuk emas. Ekonom Citi memperkirakan resesi AS akan terjadi pada paruh kedua tahun 2024, yang dapat mendorong imbal hasil yang lebih rendah dan harga emas yang lebih tinggi.

Selain itu, permintaan emas dari sektor resmi tetap kuat. Bank-bank sentral negara berkembang, khususnya, telah menjadi pembeli emas yang signifikan, sebuah tren yang diperkirakan akan terus berlanjut.

Citi juga menunjukkan permintaan ritel yang kuat dari Tiongkok, mencatat bahwa konsumen Tiongkok telah mengumpulkan emas dengan harga yang sangat tinggi.

Premi harga emas RRT yang sehat menunjukkan bahwa permintaan terpendam dan mungkin akan tetap kuat," kata para analis.

Beralih ke logam mulia lainnya, Citi juga memiliki perkiraan bullish untuk perak dan copper. Mereka memproyeksikan harga perak akan naik menuju $38 per ons selama tahun depan, didorong oleh permintaan industri yang kuat, terutama dari sektor solar PV dan kendaraan listrik.

Untuk tembaga, para analis mengantisipasi harga tertinggi baru sepanjang masa sebesar $12.000 per ton pada pergantian tahun, didukung oleh inisiatif transisi energi RRT dan stimulus terkait jaringan listrik yang diharapkan - RIFAN FINANCINDO

Sumber : investing